CUENTAS DEL AÑO 2017

Las cuentas de la Fundación Galicia Verde, como no podría ser de otra manera, son claras, transparentes y públicas.  En esta sección podrás seguir, mes a mes, los gastos e ingresos que hacen posible nuestro trabajo en favor de la sociedad.

 2017

   
 CONCEPTOS  INGRESOS GASTOS 

DICIEMBRE

CALEFACCIÓN   19,8
COMISIONES   6,43
CUOTA SS   10,94
CURSOS   187,5
DIETAS   49
FERRETERÍA   1,9
GSTORÍA   36,3
NÓMINA   868,54
PAPELERÍA   4,4
PRÉSTAMO   270,53
PROVEEDORES   581,55
TELÉFONO   60,71
TRANSPORTE   108,94
VARIOS   71,65
CURSOS 330  
DONACIONES 3250  
SOCIOS 355  
TIENDA 790,05  
BALANCE DICIEMBRE : -687,24
SALDO FINAL DICIEMBRE: 2263,16

NOVIEMBRE

COMISIONES    24,22 
CUOTAS SS    506,59 
DIETAS    63,14 
 FERRETERÍA  
GESTORÍA    36,3 
INFRAESTRUCTURAS    2385,53 
 NÓMINA   1087,06 
 PAPELERÍA   59,41 
PRÉSTAMO    271,72 
PROVEEDORES    795,33 
SUMINISTROS    123,65 
 TELÉFONO   37,29 
TRANSPORTE    51,57 
DONACIONES  1553,8   
 SOCIOS 315   
 TALLERES 50   
TIENDA  1048,34   
BALANCE NOVIEMBRE : -2477,67
SALDO FINAL NOVIEMBRE: 1575,92

OCTUBRE

COMISIONES   20,73
CUOTA SS   506,9
DIETA   12,06
GESTORÍA   36,3
IMPUESTO   317,34
INFRAESTRUCTURAS   870
NÓMINA   1087,06
PRÉSTAMO   270,54
TELÉFONO   51,92
TRANSPORTE   83,65
VARIOS   52
WEB   12,1
DONACIÓN 444,35  
SOCIOS 415  
TIENDA 658,43  
BALANCE OCTUBRE : -1802,82,94
SALDO FINAL OCTUBRE: 4053,59

SEPTIEMBRE

COMISIONES     14,41
CUOTA SS    506,59 
DIETAS    10,2 
FERRETERÍA    17,4 
 GESTORÍA   157,3 
INFRAESTRUCTURAS    411,23 
LABORATORIOS    244,86 
 NÓMINA   1087,06 
PRÉSTAMO   271,76
PROVEEDORES   92,91
SUMINISTROS   135,01
TELÉFONO   38,65
 TRANSPORTE   43,34
WEB   36,3
 DONACIÓN 1185   
 SOCIOS  345  
TIENDA 443,98  
BALANCE SEPTIEMBRE : -1092,94
SALDO FINAL SEPTIEMBRE: 5856,41

AGOSTO

INFRAESTRUCTURAS    339,29 
COMISIONES    18,62 
PROVEEDORES    319,13 
FERRETERÍA   
 PRÉSTAMO   271,78 
 TELÉFONO   34 
TRANSPORTE    40,01 
DIETAS    24,87 
IMPRENTA    18 
CUOTA SS    506,59 
GESTORÍA    36,3 
DEVOLUCIÓN ADELANTO    437,56 
TIENDA  326,7  
SOCIOS  310   
DONACIÓN 917   
BALANCE AGOSTO : -639,45
SALDO FINAL AGOSTO: 6949,35

JULIO

COMISIONES    17,09 
CUOTA SS    506,59 
DEVOLUCIÓN    6,5 
DIETAS    40,14 
 FERRETERÍA   3,15 
GESTORÍA    36,3 
IMPUESTO   317,34
INFRAESTRUCTURAS   735,17
 NÓMINA   1087,06 
PRÉSTAMO    270,53 
PROVEEDORES    87,04 
SUMINISTROS    130 
TELÉFONO    34 
TRANSPORTE    54,17 
DONACIONES   330  
SOCIOS  270   
TIENDA  712,73   
BALANCE JULIO : -2012,35 
SALDO FINAL JULIO: 7579,8  

JUNIO

COMISIONES   20,72
CORREOS   21,19
CUOTA SS   506,59
CURSOS   692,24
DIETAS   34,8
INFRAESTRUCTURAS   245,6
INTERESES CUENTA   1,04
NÓMINA   1087,06
PRÉSTAMO   271,82
PROVEEDORES   1060,32
TELÉFONO   36,18
TRANSPORTE   27,35
VARIOS   21,65
GESTORÍA 36,3  
AYUDA CONCELLO 1000  
DONACIONES 200  
SOCIOS 290  
TIENDA 1074,98  
BALANCE JUNIO : -1500,88
SALDO FINAL JUNIO: 9592,15

MAYO

COMISIONES   21,63
CORREOS   33,7
CUOTA SS   506,59
DEVOLUCIÓN   45
FERRETERÍA   10,6
INFRAESTRUCTURAS   505,07
NÓMINA   2174,12
PRÉSTAMO   271,85
PROVEEDORES   748,51
SUMINISTROS   218,5
TELÉFONO   36,29
TRANSPORTE   26,08
VARIOS   1
WEB   20
GESTORÍA   36,3
DEVOLUCIÓN 6,75  
SOCIOS 250  
SUBVENCIÓN 1320  
TIENDA 1050,8  
BALANCE MAYO: -2027,69
SALDO FINAL MAYO: 11093,03


ABRIL

 COMISIONES   24,25 
COMPRA TERRENO   2000 
CUOTA SS   506,59
 DIETAS   195,3 
FERIA (alq. carpa)    157,3 
FERRETERÍA    227,9 
IMPUESTO   317,34
INFRAESTRUCTURAS   7633,06
PAPELERÍA   149,93
PLANTAS   94,3
PROVEEDORES   2528,93
TELÉFONO   34
TRANSPORTE   54,22
VARIOS   230
GESTORÍA   36,3
TIENDA 2579,27  
SOCIOS  270   
FERIA 230  
DONACIONES 9125  
BALANCE ABRI: -1985,15
SALDO FINAL ABRIL: 13120,78

MARZO 
  

INFRAESTRUCTURAS    3645,07 
COMISIONES    34,36 
PROVEEDORES    2232,92 
PAPELERÍA   190,45 
GASTOS PRÉSTAMO   234,45 
FERRETERÍA   23,6 
TELÉFONO    35,21 
TRANSPORTE   106,4 
NÓMINA   2174,12 
DIETAS    79,74 
CUOTA SS   506,59 
SUMINISTROS   176,51 
GESTORÍA   72,6 
WEB   58,88 
CURSOS 340  180,75 
VARIOS   76 
TIENDA 1234,81   
SOCIOS  490   
PATROCINIO  100   
FERIA 300   
PRÉSTAMO  15000   
DONACIONES 1500   
BALANCE MARZO: 9137,16
SALDO FINAL MARZO: 15105,93

FEBRERO

CALEFACCIÓN    
COMBUSTIBLE    25,49 
COMISIONES   17,93 
CORREOS   35,13 
CUOTA S.S.    506,59 
DEV. PRÉSTAMO   2000 
DIETAS   17,22 
FERRETERÍA   71 
INFRAESTRUCTURAS   552,25 
MENSAJERÍA    35,15 
NÓMINA   1167,35 
PROVEEDORES   747,55 
TASAS ADMINIST.    152 
 TELÉFONO    36,03
VARIOS    11,34 
GESTORÍA    72,6 
DONACIONES  4980   
FERIA  120   
SOCIOS  280   
SUBVENCIÓN 3168  
TIENDA 1665,38  
 
BALANCE FEBRERO: 4534,75
SALDO FINAL FEBRERO: 5968,77

ENERO

  INFRAESTRUCTURAS   1284,13
  COMISIONES   74,07
  PROVEEDORES   523,62
 TELÉFONO   34,76
  TRANSPORTE   27,88
  DIETAS   51,98
 GESTORÍA    36,3
SUMINISTROS   145,78
 CUOTA SS   482,74
 PAPELERÍA    14,67
 CALEFACCIÓN   231
 VARIOS   32,1 
  IMPUESTOS   72,87 
 NÓMINA   1112,39 
FERRETERÍA   130,4
TIENDA 1305,82  
SOCIOS 240  
DONACIONES 1106,22  
   
BALANCE ENERO: -1602,65
SALDO FINAL ENERO: 1434,02